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2016年区纪委部门决算填报说明

发布时间: 2017-11-09 来源:

区纪委部门决算填报说明

一、决算汇编基本情况

(一)部门机构情况说明

 2016      年度,纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共     1     个,比上年增减   0   个,分类说明如下:

项目

数量

比上年增减

变动原因说明

    

 

 

 

一、按单位基本性质

 

 

 

    行政单位

 1

 0

 无变动

    事业单位

 

 

 

    其他

 

 

 

二、按执行会计制度

 

 

 

    行政单位

 1

 0

 无变动

事业单位(含行业)

 

 

 

    民间非营利组织

 

 

 

    企业

 

 

 

三、按单位预算级次

 

 

 

    一级预算单位

 1

 0

 无变动

    二级预算单位

 

 

 

    三级预算单位

 

 

 

(二)部门录入户数说明

  2016     年度,本部门决算汇编户数共   1   个,比上年增减  0    个,分类说明如下:

项目

数量

比上年增减

变动原因说明

    

 

 

 

一、单户表

 1

 0

 无变动

二、行政单位汇总录入表

 1

 0

 无变动

三、事业单位汇总录入表

 

 

 

四、经费自理事业单位汇总录入表

 

 

 

五、乡镇汇总录入表

 

 

 

六、其他单位汇总录入表

 

 

 

七、经费差额表

 

 

 

八、调整表

 

 

 

九、叠加汇总表

 

 

 

注:主管部门使用经费差额表代编收支及使用调整表调整收支重复汇总数的情况需另作说明,包括代编(或调整)的依据、涉及的单位和金额。

 二、基础数据核对情况

(一)与财政部门对账情况

1.财政拨款核对情况

1)单位本年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入 1119.765 万元,财政部门拨款对账单  1119.765万元,差额  0万元。对差额原因进行说明。

2)单位本年度政府性基金预算财政拨款收入  0万元,财政部门拨款对账单  0万元,差额 0 万元。对差额原因进行说明。

2.财政专户管理资金核对情况

1)单位本年度缴入财政专户0  万元,财政部门财政专户缴款对账单  0万元,差额0 万元。对差额原因进行说明。

2)单位本年度财政专户管理资金收入 0 万元,财政部门财政专户拨款对账单 0 万元,差额  0万元。对差额原因进行说明。

3.其他需要说明的情况

(二)上年结转和结余核对及指标变动情况

1.本部门全口径、一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和财政专户管理资金的结转和结余资金上年年末数与本年年初数一致。

2.本部门资产负债简表上年年末数与本年年初数一致。

3.一般公共预算财政拨款收入上年8414746元,本年度11197653.4元,增加33.07%,因为今年人员工资调标增加,人员经费增加。

上年度支出10681734.96元,本年度支出10877903.88元,增加1.83%,因为今年人员工资调标增加,人员经费增加。

 三、报表审核情况

(一)审核情况

审核项目

数量

提示内容

单位说明

一、审核公式

5条

A3211如果“公务用车运行维护费”≠0,则“公务用车保有量”应填报有数;反之亦然。

 公车取消,所以不存在公车数量。

1.表间公式

XX条

 

 

A0-XXX

XX条

 

 

A0-XXX

XX条

 

 

 

 

2.表内公式

XX条

 

 

AXXX

XX条

 

 

AXXX

XX条

 

 

 

 

二、审核模板

 

 

1

XX个单位

 

 

2

XX个单位

 

 

 

 

 四、决算数据其他需要说明的情况

 四、决算数据其他需要说明的情况

1.“收入决算表”中其他收入的具体构成情况,说明单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费、未纳入财政专户管理的投资收益、利息收入、捐赠收入等收入情况(附表4)。

说明:无其他收入情况。

2.年末结转和结余为负数的原因说明,包括单位基本支出结转、项目支出结转和结余、事业基金结余和专用基金结余为负数的情况。

说明:无年末结转和结余为负数情况。

3.“支出决算明细表”中,部门转拨附属单位或者非本级预算单位的经费支出,应具体说明支出经济分类科目、去向和金额。(如“商品和服务支出-其他商品和服务支出”,拨给……单位用于……事务,……万元)

说明:无此情况。

4.“支出决算明细表”中“其他工资福利支出”的具体构成,如用于开支编制外长期聘用人员支出,需说明开支人数及相应的支出标准。

说明:无编外人员支出情况

5.“项目支出决算明细表”中列支“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”的依据及说明。

说明:无项目支出

6.“财政专户管理资金收入支出决算表”中除教育收费以外的资金收支情况说明(需附相关文件依据)。

说明:无项目支出

7.“资产负债简表”中行政事业单位 “应收账款”、“预付账款”、“其他应收款”、“应付账款”、“预收账款”、 “其他应付款”等往来账款情况说明。

说明:其他应收款29065.89元,为出纳手中现金。

8.“三公”经费总额及分项金额与年初预算数、上年决算数对比变动的原因说明,以及相关的公务用车购置及保有量、因公出国(境)团组数及人数和公务接待批次及人数等情况(附表5)。

说明:三公经费跟年初预算数比较减少0.92%,无公务用车购置,公务接待65批次,人数805人。

9.行政单位、参照公务员法管理的事业单位机关运行经费支出情况,以及与上年数对比变动原因说明(附表5)。

10.政府采购支出情况,包括采购类型、采购规模和资金来源等(附表6)。

说明:政府采购支出17475元,采购电脑5台

15.“收入支出决算总表”中如调整预算数大于年初预算数,说明单位预算调整情况及经审批或备案的文件依据;如决算数大于调整预算数,说明差额原因。

说明:一般公共服务支出调整预算数10624900.4元,年初预算数6543578元,增加4081322.4元,人员调入人数增加,人员工资调标,人员经费支出增加;2016年增加社会养老保险缴费支出。

 18.其他需要说明的问题。